1. ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド. 運用経過. 第204期～第209期：2020年7月16日～2021年1月15日. 当作成期中の基準価額等の推移について 基準価額等の推移. （円） 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600. （百万円） 0 100,000 200,000 300,000 400,000 2020/7/15 2020/9/14 2020/11/12 2021/1/13 基準価額：左目盛 純資産総額：右目盛 分配金再投資基準価額：左目盛 ベンチマーク：左目盛 第204期首7,094円. 第209期末7,244円. 既払分配金120円. 騰落率3.8％.. ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド. 追加型投信/海外/債券. 作成対象期間:2021年7月16日~2022年1月17日第 216 期 決算日:2021年8月16日第 219 期 決算日:2021年11月15日第 217 期 決算日:2021年9月15日第 220 期 決算日:2021年12月15日第 218 期 決算日:2021年10月15日第 221 期 決算日:2022年1月17日. 受益者のみなさまへ第221期末(2022年1月17日) 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 基準価額7,475円当ファンドは、2本の円建外国投資信託への投資を通じて、純資産総額63,583百万円日本を除く世界の高利回り債券と投資適格債券を概ね50%第216期~第221期.

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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド. 基準価額 ？ 8,728円. 前日比. +7 円. 純資産総額 ？ 641.38億円. リスクメジャー ？ 2 （やや低い） ファンド. レーティング ？ ★★★★★. 基準日： 2024年04月22日. チャートの見方. 時系列基準価額. 期間を選択してください. 基準価額・純資産総額ダウンロード. 情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社. 本画面および本画面に含まれる情報（「本情報」）に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザー株式会社またはその提供元（「情報源」）に帰属します。 本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。. ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド. 【重要】 本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。. お取引に際しては必ず「 毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項 」の内容をご確認の上、ご判断.